一般来讲,“末日份额承认”是为了操控基金发行规划而选用的一种配售计划。若发行期内认购请求悉数承认后,基金认购总份额不超越设定的约束规划,则一切的有用申购请求悉数予以承认。若发行期内,认购总份额超越了基金约束规划(假定上限为X亿元),则将认购总份额超越X亿元的当日调整为发行末日,并对末日之前的有用认购请求悉数予以承认,而对末日有用认购请求选用“末日份额承认”的准则给予部分承认,未承认部分的认购金钱交还给投资者。
末日认购请求承认份额=(X亿份-末日之前有用认购请求份额总额)/末日有用认购请求份额总额
末日投资者认购请求承认份额=末日提交的有用认购请求份额×末日认购请求承认份额
其间,“末日之前有用认购请求份额总额”和“末日有用认购请求份额总额”都不包含利息。
例如,稀有金属ETF基金(159671)在认购时发生了末日份额承认,该基金的末日认购请求承认份额为41.50%。对该基金来说,在末日前认购的投资者的认购请求悉数承认;在末日提交认购请求的投资者,以41.50%的份额部分承认,未承认部分的认购金钱将予以交还。
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